连续两天 两个“黑天鹅”吓坏欧美市场!道指狂



内地市场因为国庆长假而休市,但欧美市场投资者却因为一些不及预期的经济数据而吓坏了。就在10月1日晚间公布的ISM 9月美国制造业数据创下10年新低,引发了剧烈抛售后。2日晚,有着“小非农”之称的ADP又给美国“补了一刀”。


10月1日晚间,美国供应管理协会(ISM)公布,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)为47.8,大幅低于预期,是2009年6月以来最低。该指标低于50表明制造业正在经历萎缩,美国经济衰退风险再度升温。


紧接着,2日晚,ADP和穆迪分析发布的一份报告显示,9月份美国私营部门创造的就业岗位超过预期,但随着越来越多的迹象表明美国劳动力不断趋紧,就业速度也正在放缓。


这份被市场视为“小非农”的数据显示,美国企业在9月增加了13.5万就业,超过了道琼斯调查的经济学家们预期的12.5万人,但较8月份的15.7万名新增就业有所下降,且这一数字本身也比最初报告的19.5万新增就业大幅向下修正。


受此影响,美股、欧股周二周三连续两日大幅下跌,市场避险情绪升温,推动黄金价格走高。


ADP,是美国自动数据处理公司定期发布的就业人数数据,在美国属于比较权威的数据。如果就业人数高,则说明经济发展良好,则对美元指数是利好消息,反之,则为利空。


受ADP数据影响,周三截至收盘,美股三大股指跌幅均超过1.5%。值得注意的是,这是美股三大股指连续第二个交易日大幅下跌。周二,道指跌幅1.28%,报26573.04点;标普500指数下跌1.23%;纳指跌幅1.13%。


美国大型科技股全线走低,苹果跌2.51%,市值蒸发254.4亿美元(约1800亿元人民币)。亚马逊跌1.29%,奈飞跌0.57%,谷歌跌2.36%,Facebook跌0.69%,微软跌1.77%。


截至发稿,黄金期货、现货价格均强势拉升。伦敦现货黄金价格为1500.00美元/盎司,涨幅为1.41%;COMEX黄金期价涨1.14%,报1506.00美元/盎司,再次站上1500美元。


美国上周EIA原油库存增幅大于预期,美油跌幅扩大至2%报52.55美元/桶,刷新近两个月新低;布油跌超2.34%报57.51美元/桶。


汇丰德国首席经济学家斯特凡·希尔贝表示,如果美国制造业放缓蔓延到仍然强劲的服务业,这将加大美联储在10月份再次降息的压力。ISM的美国9月服务业PMI将于周四发布。芝商所“美联储观察”工具显示,截至北京时间10月3日凌晨0:14,市场对美联储在本月的议息会议上再次降息25个基点至1.50%~1.75%的概率高达76.4%。


据报道中称,9月份美国ADP的增幅也是自今年6月份以来最慢的,使得2019年的月平均值降至14.5万人,大大低于去年同期的21.4万人。


穆迪首席经济学家马克·赞迪在媒体电话会议上表示,“我们正处于一个非常关键的位置,是美国经济中的一个脆弱关头。未来几周,以及未来几个月发生的事情,将决定2020年是否会出现经济低迷。”


每日经济新闻记者注意到,9月美国员工人数不足50人的公司本月的招聘增幅最慢,仅为3万人,拥有至少500名员工的大公司创造了6.7万个新的就业机会,而中型企业则增加了3.9万个。赞迪在接受采访时还表示,9月底的招聘“明显低于”月初的数据。他指出,“对劳动力的需求开始减弱,导致企业的招聘正在将全面减弱。”


在这些新增就业数据出炉之际,市场对美国经济实力的担忧与日俱增。北京时间10月1日晚间,美国供应制造业协会(ISM)发布的数据显示,美国9月制造业PMI报47.8,不仅大幅低于8月份的49.1,还创下2009年全球金融危机以来的最低水平。


据报道中称,经济学家们有时会根据ADP的数据来调整他们对美国政府关键非农就业报告的预期。这一次,他们对9月份的美国非农报告与2日晚公布的ADP数据相似——道琼斯调查的经济学家预计,美国劳工部将于北京时间本周五20:30公布的9月非农数据将显示就业人数增长14.5万,失业率将稳定在3.7%的近50年低位。


既然ADP数据被称为“小非农”,为何市场的反映还是如此剧烈?对此,花旗集团前全球外汇主管、深数宏观(DeepMacro)联合创始人兼CEO杰弗瑞·杨(Jeffrey Young)在接受每日经济新闻记者采访时表示,“ADP数据实际上是非农数据的一个‘先行指标’,从我们的分析中可以看出,自2018年1月(20个月前)的非农报告以来,ADP已经正确预测了9次非农的变化方向。”


“此外,我认为ADP的数据误差似乎很大。但如果今晚(10月2日)公布的ADP数据势头是正确的,这将意味着本月的非农将低于上个月的数据,这将会是一个重大的利空信号。”杰弗瑞·杨对记者补充道。


每日经济新闻记者还注意到,除了美国外,欧洲方面的经济形势也不容乐观——北京时间10月1日,西班牙、意大利、法国和德国9月份的最新采购经理人指数均低于50荣枯线,表明经济低迷。


据报道,柏林当地时间周二公布的一项调查显示,德国制造业衰退在9月份进一步加剧。来自IHS Markit采购经理人的制造业数据也表明,依赖出口的工业部门的危机正开始对德国这个欧洲最大经济体的其他部门造成负面影响。具体来看,9月份占德国经济约1/5的制造业PMI从当月的43.5降至41.7,创2009年以来的最低水平。


IHS Markit经济学家菲尔·史密斯(Phil Smith)表示:“新订单的下降趋势是十多年来的最大降幅,这是一个特别令人担忧的问题,并将继续推动工厂产出、就业和价格的削减。”史密斯称,德国制造业的失业人数9月份增加。


此外,德国主要经济研究机构周三还联合下调了对该国的增长预测。这些机构指出,全球对资本品需求的放缓,加上政治上的不确定性将使德国最重要的行业之一——汽车业发生结构性的变化。CMC Markets首席市场分析师迈克尔·休森表示:“今年德国制造业没有一个月出现扩张。”他预计德国制造业疲软将蔓延至该国的服务业。


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